大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,153,672 | 1,191,110 |
| 減価償却費 | 302,875 | 253,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | |
| 支払利息 | 4,764 | 4,551 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 155,687 | -132,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269,703 | 326,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -92,691 | 129,657 |
| 本社移転関連費用 | 56,157 | － |
| 固定資産除却損 | 41,325 | 18,997 |
| 新株予約権戻入益 | -5,160 | － |
| 助成金収入 | -400 | -16,459 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 15,134 | -51,102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,291 | -62,039 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,262 | -692 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -53,372 | 78,733 |
| その他 | -22,667 | -54,075 |
| 小計 | 1,213,948 | 1,686,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 0 |
| 利息の支払額 | -4,825 | -4,558 |
| 法人税等の支払額 | -345,806 | -288,316 |
| 助成金の受取額 | 17,583 | 43,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 880,925 | 1,436,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -198,597 | -162,262 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,563 | -6,900 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,836 | 44,467 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -35,800 |
| その他 | -9,467 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -208,792 | -160,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -645,668 | -873,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -999,993 | － |
| 配当金の支払額 | -773,338 | -546,127 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,739 | -8,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -822,739 | -1,128,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,606 | 147,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,217,605 | 2,365,400 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
