大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,191,110 | 944,750 |
| 減価償却費 | 253,178 | 256,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -5 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少） | － | 179,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 4,551 | 3,807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,243 | 138,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 326,411 | -248,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 129,657 | -8,740 |
| 事業所移転関連費用 | － | 11,767 |
| 固定資産除却損 | 18,997 | 707 |
| 助成金収入 | -16,459 | -36,072 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -51,102 | 31,808 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -62,039 | 7,389 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -692 | -266,186 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 78,733 | -82,700 |
| その他 | -54,075 | 6,228 |
| 小計 | 1,686,034 | 938,862 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4,558 | -3,692 |
| 法人税等の支払額 | -288,316 | -325,998 |
| 助成金の受取額 | 43,745 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,436,905 | 609,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,262 | -308,098 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,900 | -3,949 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -733 |
| 差入保証金の回収による収入 | 44,467 | 874 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35,800 | － |
| その他 | -269 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160,764 | -311,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -873,998 | -908,031 |
| 配当金の支払額 | -546,127 | -574,884 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -8,220 | -9,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,128,346 | -492,021 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,795 | -194,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,365,400 | 2,170,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
