大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 944,750 | 1,151,337 |
| 減価償却費 | 256,517 | 314,423 |
| 株式報酬費用 | － | 7,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 4 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少） | 179,346 | -179,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 3,807 | 3,737 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,703 | 156,304 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -248,458 | -122,625 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,740 | 46,181 |
| 事業所移転関連費用 | 11,767 | － |
| 固定資産除却損 | 707 | 1,037 |
| 助成金収入 | -36,072 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 31,808 | 1,401 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,389 | -8,701 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -266,186 | -108,601 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -82,700 | 68,092 |
| その他 | 6,228 | 25,499 |
| 小計 | 938,862 | 1,356,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,692 | -3,989 |
| 法人税等の支払額 | -325,998 | -218,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 609,170 | 1,133,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -308,098 | -202,502 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 912 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,949 | -714 |
| 差入保証金の差入による支出 | -733 | -480 |
| 差入保証金の回収による収入 | 874 | 13,026 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,906 | -196,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -908,031 | -704,034 |
| 配当金の支払額 | -574,884 | -574,296 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,105 | -11,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492,021 | -589,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,757 | 347,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,170,643 | 2,518,589 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
