大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,151,337 | 1,025,025 |
| 減価償却費 | 314,423 | 267,295 |
| 株式報酬費用 | 7,368 | 13,521 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 3 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少） | -179,346 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 3,737 | 3,965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 156,304 | -99,151 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122,625 | 29,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,181 | 113,308 |
| 固定資産除却損 | 1,037 | 28,609 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,401 | -9,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,701 | 240 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -108,601 | -586 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 68,092 | -31,776 |
| その他 | 25,499 | 31,810 |
| 小計 | 1,356,112 | 1,372,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,989 | -3,762 |
| 法人税等の支払額 | -218,500 | -379,472 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,133,623 | 989,156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,502 | -197,949 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 912 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -714 | -1,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -480 | -12,065 |
| 差入保証金の回収による収入 | 13,026 | 588 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,479 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,237 | -210,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -704,034 | -604,492 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -574,296 | -565,320 |
| リース債務の返済による支出 | -11,108 | -11,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -589,439 | -781,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 347,946 | -2,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,518,589 | 2,516,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
