大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,025,025 | 1,436,459 |
| 減価償却費 | 267,295 | 214,276 |
| 株式報酬費用 | 13,521 | 11,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 3,965 | 4,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -99,151 | 50,777 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 29,839 | 76,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,308 | -50,405 |
| 固定資産除却損 | 28,609 | 5,505 |
| リース解約損 | － | 8,035 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -9,714 | -1,786 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 240 | 175,627 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -586 | -4,889 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -31,776 | 61,765 |
| その他 | 31,810 | 10,907 |
| 小計 | 1,372,392 | 1,999,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -3,762 | -4,903 |
| 法人税等の支払額 | -379,472 | -438,637 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989,156 | 1,555,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,949 | -161,900 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | -6,903 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,065 | -338 |
| 差入保証金の回収による収入 | 588 | 374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,526 | -168,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -604,492 | -659,972 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -565,320 | -573,955 |
| リース債務の返済による支出 | -11,194 | -9,875 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -781,007 | -1,163,804 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,377 | 222,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,516,212 | 2,739,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
