大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,436,459 | 1,508,425 |
| 減価償却費 | 214,276 | 232,597 |
| 株式報酬費用 | 11,295 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 新株予約権戻入益 | － | -809 |
| 支払利息 | 4,825 | 9,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,777 | 8,381 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 76,649 | 7,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50,405 | -39,940 |
| 固定資産除却損 | 5,505 | 2,523 |
| リース解約損 | 8,035 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,786 | -3,202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 175,627 | -92,497 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,889 | 4,507 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 61,765 | -59,969 |
| その他 | 10,907 | -2,671 |
| 小計 | 1,999,041 | 1,574,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -4,903 | -10,083 |
| 法人税等の支払額 | -438,637 | -443,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,555,500 | 1,120,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,900 | -166,508 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,903 | -1,062 |
| 差入保証金の差入による支出 | -338 | -651 |
| 差入保証金の回収による収入 | 374 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,767 | -168,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 | -360,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -659,972 | -464,972 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -573,955 | -612,799 |
| リース債務の返済による支出 | -9,875 | -8,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,163,804 | -696,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,929 | 256,852 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,739,141 | 2,995,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
