大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,508,425 | 1,246,114 |
| 減価償却費 | 232,597 | 258,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,859 | |
| 新株予約権戻入益 | -809 | -404 |
| 支払利息 | 9,364 | 12,338 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,381 | -99,210 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,982 | -161,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,940 | -350,143 |
| 固定資産除却損 | 2,523 | 28,699 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,202 | -10,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -92,497 | 50,262 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,507 | 6,674 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -59,969 | -47,713 |
| その他 | -2,671 | 20,662 |
| 小計 | 1,574,692 | 951,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,761 | |
| 利息の支払額 | -10,083 | -12,849 |
| 法人税等の支払額 | -443,700 | -372,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,120,908 | 567,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166,508 | -327,545 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,062 | -247 |
| 差入保証金の差入による支出 | -651 | -2,878 |
| 差入保証金の回収による収入 | 175 | 4,363 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,046 | -330,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -360,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -464,972 | -488,366 |
| 配当金の支払額 | -612,799 | -660,208 |
| リース債務の返済による支出 | -8,238 | -6,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -696,009 | -455,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,852 | -217,614 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,995,993 | 2,778,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
