大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 488,632 | 564,672 |
| 減価償却費 | 111,169 | 158,755 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少） | － | -179,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 1,878 | 1,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,010 | 267,140 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -298,233 | -150,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,890 | 3,012 |
| 固定資産除却損 | 165 | 691 |
| 助成金収入 | -36,072 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 45,989 | 1,435 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,929 | -10,551 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,547 | -111,814 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -85,094 | 33,626 |
| その他 | -10,374 | -24,856 |
| 小計 | 383,701 | 554,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,898 | -2,022 |
| 法人税等の支払額 | -163,364 | -78,865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 218,439 | 473,244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -228,663 | -79,375 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,664 | -344 |
| 差入保証金の差入による支出 | -506 | -294 |
| 差入保証金の回収による収入 | 373 | 12,845 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -6,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,460 | -73,648 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -359,134 | -380,142 |
| 配当金の支払額 | -316,473 | -315,855 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,253 | -6,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,860 | -202,024 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -293,882 | 197,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,170,643 | 2,368,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
