大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 579,942 | 488,632 |
| 減価償却費 | 130,591 | 111,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 2,425 | 1,878 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,125 | 267,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 117,474 | -298,233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,563 | -47,890 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 165 |
| 助成金収入 | -15,781 | -36,072 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -821 | 45,989 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -80,166 | -19,929 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 55,009 | -33,547 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 38,650 | -85,094 |
| その他 | -42,135 | -10,374 |
| 小計 | 640,567 | 383,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,492 | -1,898 |
| 法人税等の支払額 | -129,880 | -163,364 |
| 助成金の受取額 | 9,715 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,909 | 218,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -111,196 | -228,663 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,048 | -3,664 |
| 差入保証金の差入による支出 | -291 | -506 |
| 差入保証金の回収による収入 | 877 | 373 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,399 | -232,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,124 | -359,134 |
| 配当金の支払額 | -287,320 | -316,473 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -3,263 | -4,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,707 | -279,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,198 | -293,882 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,365,400 | 2,071,518 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
