大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 665,312 | 579,942 |
| 減価償却費 | 149,009 | 130,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | |
| 支払利息 | 2,296 | 2,425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 161,041 | -192,125 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -301,443 | 117,474 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,047 | 47,563 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 762 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -60 |
| 固定資産除却損 | 37,777 | 0 |
| 助成金収入 | -200 | -15,781 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -143,351 | -80,166 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -59,776 | 55,009 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -44,489 | 38,650 |
| その他 | -40,559 | -42,956 |
| 小計 | 450,403 | 640,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,380 | -2,492 |
| 法人税等の支払額 | -158,820 | -129,880 |
| 助成金の受取額 | 200 | 9,715 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 289,427 | 517,909 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -97,026 | -111,196 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -975 | -2,048 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -35,800 |
| その他 | 7,549 | 585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -90,453 | -148,399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,376 | -415,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -565,554 | － |
| 配当金の支払額 | -480,315 | -287,320 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -300,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,793 | -3,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -634,038 | -405,707 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,064 | -36,198 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,217,605 | 2,181,407 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
