大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 714,152 | 665,312 |
| 減価償却費 | 106,154 | 149,009 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,697 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -178 | -24 |
| 支払利息 | 1,947 | 2,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,413 | 161,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,059 | -301,443 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 103,462 | 24,047 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,551 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,705 | 762 |
| 固定資産除却損 | 39,211 | 37,777 |
| 助成金収入 | － | -200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114,357 | -143,351 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,549 | -59,776 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 22,449 | -44,489 |
| その他 | 15,556 | -40,559 |
| 小計 | 706,930 | 450,403 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 24 |
| 利息の支払額 | -1,963 | -2,380 |
| 法人税等の支払額 | -174,864 | -158,820 |
| 助成金の受取額 | － | 200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,243 | 289,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -532,744 | -97,026 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,937 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,667 | -975 |
| その他 | -4,188 | 7,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542,662 | -90,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,389,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,626 | -286,376 |
| 自己株式の取得による支出 | -789,000 | -565,554 |
| 配当金の支払額 | -539,293 | -480,315 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 400,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,727 | -1,793 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,647 | -634,038 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -52,066 | -435,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,267,478 | 1,933,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
