大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 849,221 | 714,152 |
| 減価償却費 | 90,680 | 106,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -650 | -2,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -172 | -178 |
| 支払利息 | 2,160 | 1,947 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,150 | -6,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -87,867 | -198,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,360 | 103,462 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,701 | 22,705 |
| 固定資産除却損 | 7,082 | 39,211 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,650 | － |
| 保険解約返戻金 | -779 | － |
| 助成金収入 | -90 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -140,893 | -114,357 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,488 | 5,549 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 64,009 | 22,449 |
| その他 | 38,108 | 15,556 |
| 小計 | 883,160 | 706,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 140 |
| 利息の支払額 | -2,106 | -1,963 |
| 法人税等の支払額 | -297,368 | -174,864 |
| 助成金の受取額 | 90 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,911 | 530,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -130,732 | -532,744 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 7,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,667 | -13,667 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 5,650 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,376 | － |
| その他 | 915 | -4,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,457 | -542,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,389,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,976 | -145,626 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -789,000 |
| 配当金の支払額 | -270,396 | -539,293 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,475 | -5,727 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479,848 | -39,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,394 | -52,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,266,040 | 2,267,478 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
