大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 835,545 | 849,221 |
| 減価償却費 | 87,107 | 90,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -172 |
| 支払利息 | 3,180 | 2,160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,865 | 53,150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 49,721 | -87,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -86,566 | -6,360 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,437 | 23,701 |
| 固定資産除却損 | 910 | 7,082 |
| 助成金収入 | -5,609 | -90 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -1,650 |
| 保険解約返戻金 | － | -779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156,372 | -140,893 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,444 | -6,488 |
| その他 | 15,576 | 38,108 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -85,416 | 64,009 |
| 小計 | 699,554 | 883,160 |
| 利息及び配当金の受取額 | 365 | 135 |
| 利息の支払額 | -3,410 | -2,106 |
| 法人税等の支払額 | -226,254 | -297,368 |
| 助成金の受取額 | 5,609 | 90 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 475,863 | 583,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,319,569 | -130,732 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,269 | -17,667 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 5,650 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,376 |
| その他 | -1,397 | 915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,327,236 | -140,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,876 | -154,976 |
| 配当金の支払額 | -269,878 | -270,396 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 803,245 | -479,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,127 | -36,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,082,938 | 2,266,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
