大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 777,578 | 835,545 |
| 減価償却費 | 73,771 | 87,107 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,074 | 24,437 |
| 受取利息及び受取配当金 | -411 | -381 |
| 助成金収入 | － | -5,609 |
| 支払利息 | 2,293 | 3,180 |
| 固定資産除却損 | 2,633 | 910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,709 | 25,865 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,090 | 49,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -37,714 | -86,566 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -196,793 | -156,372 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 23,390 | -8,444 |
| その他 | 15,175 | -69,839 |
| 小計 | 574,379 | 699,554 |
| 利息及び配当金の受取額 | 336 | 365 |
| 利息の支払額 | -2,271 | -3,410 |
| 法人税等の支払額 | -292,341 | -226,254 |
| 助成金の受取額 | － | 5,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 280,103 | 475,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,482 | -1,319,569 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,628 | -6,269 |
| その他 | -5,319 | -1,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,430 | -1,327,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 240,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,978 | -226,876 |
| 配当金の支払額 | -185,484 | -269,878 |
| 自己株式の処分による収入 | 24,560 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 6,000 | － |
| その他 | -2,403 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,306 | 803,245 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66,366 | -48,127 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,026,634 | 2,082,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
