大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 676,967 | 777,578 |
| 減価償却費 | 90,650 | 73,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,913 | 24,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -406 | -411 |
| 支払利息 | 3,413 | 2,293 |
| 保険解約返戻金 | -3,245 | － |
| 固定資産除却損 | 890 | 2,633 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,971 | -155,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,752 | 46,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,272 | -37,714 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -132,602 | -196,793 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,211 | 23,390 |
| その他 | -1,634 | 15,175 |
| 小計 | 698,609 | 574,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 332 | 336 |
| 利息の支払額 | -3,359 | -2,271 |
| 法人税等の支払額 | -291,453 | -292,341 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,129 | 280,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,031 | -75,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,540 | -43,628 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7,135 | － |
| その他 | -735 | -5,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,171 | -124,430 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,618 | -171,978 |
| 配当金の支払額 | -322,535 | -185,484 |
| 自己株式の処分による収入 | 35,322 | 24,560 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 6,000 |
| その他 | -499 | -2,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,331 | -89,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,626 | 66,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,914,846 | 2,026,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
