大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 575,137 | 676,967 |
| 減価償却費 | 133,966 | 90,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,350 | -56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82,544 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 18,913 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -406 |
| 支払利息 | 5,715 | 3,413 |
| 保険解約返戻金 | － | -3,245 |
| 固定資産除却損 | 4,660 | 890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,571 | -36,971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,183 | 100,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,975 | -27,272 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,572 | -132,602 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,929 | 9,211 |
| その他 | 58,104 | -1,634 |
| 小計 | 729,687 | 698,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173 | 332 |
| 利息の支払額 | -5,638 | -3,359 |
| 法人税等の支払額 | -212,530 | -291,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 511,692 | 404,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,599 | -99,031 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,093 | -6,540 |
| ゴルフ会員権の返還による収入 | 12,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,135 |
| その他 | -4,788 | -735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,481 | -99,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,670 | -213,618 |
| 配当金の支払額 | -169,923 | -322,535 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 849 | 35,322 |
| その他 | -222 | -499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,986 | -301,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,774 | 3,626 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,656,488 | 1,642,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,642,713 | 1,914,846 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
