大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 435,147 | 575,137 |
| 減価償却費 | 135,493 | 133,966 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -7,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,889 | -82,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -459,375 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -278 | -279 |
| 支払利息 | 6,984 | 5,715 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 696 | － |
| 固定資産除却損 | 3,741 | 4,660 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 368,612 | 45,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -330,708 | 39,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33,338 | -29,975 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,572 | -6,572 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -16,226 | -5,929 |
| その他 | -34,728 | 58,104 |
| 小計 | 84,013 | 729,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 173 |
| 利息の支払額 | -7,034 | -5,638 |
| 法人税等の支払額 | -218,257 | -212,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,097 | 511,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,265 | -60,599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,597 | -5,093 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,303 | － |
| ゴルフ会員権の返還による収入 | － | 12,000 |
| その他 | -627 | -4,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,186 | -58,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,250 | -297,670 |
| 配当金の支払額 | -161,397 | -169,923 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -20 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,830 | 849 |
| その他 | － | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,182 | -466,986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -226,101 | -13,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,498,499 | 1,272,397 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,272,397 | 1,642,713 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
