大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 464,751 | 435,147 |
| 減価償却費 | 156,172 | 135,493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,383 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,774 | 2,889 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 55 | -459,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -327 | -278 |
| 支払利息 | 7,694 | 6,984 |
| 株式公開費用 | 4,952 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 696 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -390 | － |
| 固定資産除却損 | 16 | 3,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,609 | 368,612 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,414 | -330,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 58,338 | 33,338 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,735 | -61,572 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 633 | -16,226 |
| その他 | -12,858 | -34,728 |
| 小計 | 671,717 | 84,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 182 |
| 利息の支払額 | -7,746 | -7,034 |
| 法人税等の支払額 | -192,021 | -218,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 472,172 | -141,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,114 | -138,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 468 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -29,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,303 |
| その他 | 606 | -627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,039 | -164,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 430,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -423,640 | -262,250 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -122,850 | -161,397 |
| 自己株式の処分による収入 | 18,961 | 2,830 |
| 株式公開費用の支払額 | -4,952 | － |
| その他 | -194 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,676 | 79,182 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 125,456 | -226,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,153,266 | 1,278,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,278,722 | 1,272,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
