大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 564,672 | 604,978 |
| 減価償却費 | 158,755 | 146,240 |
| 株式報酬費用 | － | 6,963 |
| 売上値引引当金の増減額(△は減少） | -179,346 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 1,962 | 1,971 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 267,140 | -74,569 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -150,594 | -109,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,012 | 22,697 |
| 固定資産除却損 | 691 | 50 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,435 | -1,430 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,551 | -7,742 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -111,814 | -5,041 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 33,626 | -28,025 |
| その他 | -24,856 | -10,002 |
| 小計 | 554,132 | 546,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,022 | -1,934 |
| 法人税等の支払額 | -78,865 | -195,526 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,244 | 348,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,375 | -103,087 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -344 | -1,100 |
| 差入保証金の差入による支出 | -294 | -312 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,845 | 466 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -6,479 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,648 | -104,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -380,142 | -368,238 |
| 配当金の支払額 | -315,855 | -306,762 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,027 | -5,657 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,024 | -480,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,571 | -236,061 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,518,589 | 2,282,527 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
