大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 604,978 | 750,156 |
| 減価償却費 | 146,240 | 104,185 |
| 株式報酬費用 | 6,963 | 5,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 1,971 | 2,407 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,569 | -53,463 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -109,998 | -63,245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,697 | 18,173 |
| 固定資産除却損 | 50 | 57 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,430 | 5,538 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,742 | 47,331 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,041 | 3,260 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -28,025 | 24,725 |
| その他 | -10,002 | -42,339 |
| 小計 | 546,090 | 802,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,934 | -2,488 |
| 法人税等の支払額 | -195,526 | -197,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 348,629 | 602,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,087 | -110,958 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,100 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -312 | -180 |
| 差入保証金の回収による収入 | 466 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,033 | -110,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -368,238 | -229,986 |
| 配当金の支払額 | -306,762 | -315,557 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,657 | -4,937 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -480,658 | -350,481 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -236,061 | 141,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,516,212 | 2,657,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
