大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 750,156 | 836,448 |
| 減価償却費 | 104,185 | 113,443 |
| 株式報酬費用 | 5,505 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 新株予約権戻入益 | － | -202 |
| 支払利息 | 2,407 | 3,431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,463 | -21,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63,245 | 56,207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,173 | -40,748 |
| 固定資産除却損 | 57 | 97 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,538 | -6,217 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 47,331 | -164,127 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,260 | 2,845 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,725 | -43,062 |
| その他 | -42,339 | -26,504 |
| 小計 | 802,293 | 709,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -2,488 | -4,193 |
| 法人税等の支払額 | -197,086 | -232,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,718 | 473,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -110,958 | -74,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,199 |
| 差入保証金の差入による支出 | -180 | -128 |
| 差入保証金の回収による収入 | 196 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,942 | -76,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -229,986 | -219,986 |
| 配当金の支払額 | -315,557 | -344,886 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -160,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,937 | -4,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -350,481 | 20,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,294 | 417,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,657,507 | 3,156,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
