大研医器（7775）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 836,448 | 674,632 |
| 減価償却費 | 113,443 | 124,833 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | |
| 新株予約権戻入益 | -202 | － |
| 支払利息 | 3,431 | 5,473 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,644 | -88,029 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 56,207 | -126,280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,748 | -77,756 |
| 固定資産除却損 | 97 | 0 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,217 | -17,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -164,127 | -78,484 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,845 | 2,163 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -43,062 | -28,633 |
| その他 | -26,504 | 5,773 |
| 小計 | 709,967 | 396,559 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | － |
| 利息の支払額 | -4,193 | -5,306 |
| 法人税等の支払額 | -232,297 | -177,889 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 473,476 | 213,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,882 | -143,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,199 | -1,511 |
| 差入保証金の差入による支出 | -128 | -2,861 |
| 差入保証金の回収による収入 | 175 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,035 | -147,712 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -219,986 | -244,986 |
| 配当金の支払額 | -344,886 | -401,885 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,937 | -2,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,189 | -749,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 417,631 | -684,174 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,156,773 | 2,311,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
