半期報告書-第57期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前中間純利益 | 750,156 | 836,448 |
| 減価償却費 | 104,185 | 113,443 |
| 株式報酬費用 | 5,505 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 |
| 新株予約権戻入益 | - | △202 |
| 支払利息 | 2,407 | 3,431 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △53,463 | △21,644 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △63,245 | 56,207 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,173 | △40,748 |
| 固定資産除却損 | 57 | 97 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 5,538 | △6,217 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 47,331 | △164,127 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,260 | 2,845 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,725 | △43,062 |
| その他 | △42,339 | △26,504 |
| 小計 | 802,293 | 709,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | △2,488 | △4,193 |
| 法人税等の支払額 | △197,086 | △232,297 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 602,718 | 473,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △110,958 | △74,882 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,199 |
| 差入保証金の差入による支出 | △180 | △128 |
| 差入保証金の回収による収入 | 196 | 175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △110,942 | △76,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △229,986 | △219,986 |
| 配当金の支払額 | △315,557 | △344,886 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | △160,000 |
| リース債務の返済による支出 | △4,937 | △4,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △350,481 | 20,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141,294 | 417,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,516,212 | 2,739,141 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 2,657,507 | ※ 3,156,773 |
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