小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,059,733 | 183,465 |
| 減価償却費 | 85,336 | 86,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -750 | 15,515 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -510 | -6,658 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29,444 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 15,443 | -16,516 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,448 | 14,307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,849 | 97,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,033 | -14,966 |
| 支払利息 | 1,957 | 1,740 |
| 株式交付費 | － | 13,544 |
| 受取保険料 | -7,016 | -509 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 508 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -10,986 | -14,609 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -784 | － |
| 固定資産除却損 | 3,241 | 354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 332,097 | -240,056 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 288,315 | 519,573 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,000 | -3,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -81,036 | -628,920 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 74,698 | -129,293 |
| 小計 | 1,743,066 | -121,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,033 | 12,972 |
| 利息の支払額 | -1,954 | -1,743 |
| 法人税等の支払額 | -457,404 | -513,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,289,741 | -624,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -138,000 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,921 | -33,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,600 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,194 | -12,516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52,511 | -693,228 |
| 出資金の回収による収入 | 20,788 | 20,788 |
| その他の支出 | -19,259 | -20,946 |
| その他の収入 | 17,177 | 3,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102,320 | -1,074,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,436 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 499,500 |
| 株式の発行による支出 | － | -13,544 |
| 配当金の支払額 | -50,203 | -63,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,639 | 422,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,135,781 | -1,276,034 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,391,397 | 3,527,179 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,527,179 | 2,251,144 |
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