キャッシュ・フローの状況
2025年8月8日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -24億9543万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2122万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億8544万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 1,134 | -81 | -54 | 1,053 | -27 | 2,321 | 通期 | 727 | -36 | -54 | 690 | -77 | 1,958 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 881 | -4 | -46 | 877 | -22 | 2,789 | 通期 | -221 | 137 | -46 | -84 | -137 | 1,828 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -1,046 | 704 | -57 | -343 | -69 | 1,428 | 通期 | -2,785 | 835 | 1,422 | -1,951 | -109 | 1,299 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -29 | 530 | -57 | 501 | -29 | 1,743 | 通期 | 1,413 | 462 | -68 | 1,875 | -95 | 3,106 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 909 | 56 | -1,509 | 965 | -25 | 2,562 | 通期 | 33 | -30 | -1,241 | 3 | -36 | 1,868 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 348 | 23 | 57 | 370 | -27 | 2,295 | 通期 | 132 | -245 | 370 | -113 | -339 | 2,125 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 1,347 | -97 | -475 | 1,250 | -179 | 2,900 | 通期 | 375 | -130 | -451 | 245 | -216 | 1,919 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 206 | -18 | -294 | 188 | -8 | 1,813 | 通期 | -1,053 | -56 | 1,508 | -1,109 | -62 | 2,318 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 627 | -100 | -99 | 527 | -99 | 2,746 | 通期 | -1,140 | -144 | 1,515 | -1,285 | -146 | 2,549 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 1,785 | -21 | -2,495 | 1,764 | -34 | 1,818 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年12月（連）
- 6億9044万
- 2017年12月（連） マイ転
- -8392万
- 2018年12月（連） 大幅減
- -19億5062万
- 2019年12月（連） プラ転
- 18億7500万
- 2020年12月（連） -99.84%
- 301万
- 2021年12月（連） マイ転
- -1億1340万
- 2022年12月（連） プラ転
- 2億4541万
- 2023年12月（連） マイ転
- -11億889万
- 2024年12月（連） -15.85%
- -12億8464万
営業CFマージン
- 2016年12月（連）
- 20.65%
- 2017年12月（連）
- -7.09%
- 2018年12月（連）
- -83.36%
- 2019年12月（連）
- 22.73%
- 2020年12月（連）
- 0.69%
- 2021年12月（連）
- 3.68%
- 2022年12月（連）
- 8%
- 2023年12月（連）
- -26.78%
- 2024年12月（連）
- -18.66%
