小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,805 | 224,880 |
| 減価償却費 | 135,546 | 108,433 |
| のれん償却額 | 32,506 | 6,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219 | -10,530 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,449 | 15,881 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -8,498 | -29,572 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -706 | 1,721 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -30,177 | -24,807 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,466 | 1,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,441 | -3,575 |
| 支払利息 | 3,666 | 3,726 |
| 受取保険料 | -2,350 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,953 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,710 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 84,268 | -895,222 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 204,030 | -882,666 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 116,138 | -42,380 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,353 | 402,843 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,513 | 88,527 |
| その他 | -141,973 | -3,424 |
| 小計 | 451,713 | -1,038,309 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,458 | 3,575 |
| 利息の支払額 | -3,465 | -3,763 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -76,689 | -14,077 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 375,017 | -1,052,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -193,979 | -41,382 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,622 | -4,060 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,509 | -1,568 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 80,000 | － |
| その他 | 3,505 | -9,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,605 | -56,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -350,000 | 1,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,484 | -213,476 |
| 配当金の支払額 | -46,787 | -47,054 |
| その他 | -371 | -1,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450,643 | 1,508,029 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,232 | 399,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,919,284 | 2,318,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
