小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 147,446 | 33,805 |
| 減価償却費 | 98,519 | 135,546 |
| 減損損失 | 28,088 | － |
| 原状回復費用 | 10,000 | － |
| のれん償却額 | 34,418 | 32,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,850 | 219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,468 | -15,449 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -61,236 | -8,498 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -114 | -706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,566 | -30,177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,785 | -1,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,604 | -3,441 |
| 支払利息 | 3,736 | 3,666 |
| 受取保険料 | -8 | -2,350 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -6,953 |
| 固定資産除却損 | 2,839 | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,710 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 241,474 | 84,268 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77,364 | 204,030 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -84,053 | 116,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -267,697 | 98,353 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,214 | -49,513 |
| その他 | － | -141,973 |
| 小計 | 132,628 | 451,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,652 | 3,458 |
| 利息の支払額 | -3,872 | -3,465 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -421 | -76,689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 131,988 | 375,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,885 | -193,979 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,208 | -24,622 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,503 | -1,509 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 80,000 |
| その他 | 1,205 | 3,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -245,391 | -129,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 250,000 | -350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,480 | -53,484 |
| 配当金の支払額 | -46,640 | -46,787 |
| その他 | － | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 369,879 | -450,643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256,475 | -205,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,124,517 | 1,919,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
