小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 224,880 | 381,209 |
| 減価償却費 | 108,433 | 124,826 |
| のれん償却額 | 6,325 | 6,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,530 | -765 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,881 | 9,391 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -29,572 | 75,757 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,721 | 5,995 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,807 | -16,139 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,530 | -573 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,575 | -4,301 |
| 支払利息 | 3,726 | 20,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -895,222 | 347,145 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -882,666 | -2,225,181 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,380 | -38,999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402,843 | -42,149 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 88,527 | 302,400 |
| その他 | -3,424 | 1,223 |
| 小計 | -1,038,309 | -1,053,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,575 | 4,301 |
| 利息の支払額 | -3,763 | -20,741 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,077 | -69,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,575 | -1,140,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,382 | -106,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,060 | -35,378 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,568 | -1,938 |
| その他 | -9,307 | -478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56,319 | -144,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,770,000 | 1,630,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,476 | -31,330 |
| 配当金の支払額 | -47,054 | -81,815 |
| その他 | -1,440 | -1,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,508,029 | 1,515,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 399,134 | 230,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,318,419 | 2,549,143 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
