小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 381,209 | 220,488 |
| 減価償却費 | 124,826 | 89,033 |
| のれん償却額 | 6,325 | 6,325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -765 | -425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,391 | -9,904 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 75,757 | 17,781 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 5,995 | 9,184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16,139 | -12,343 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -573 | 811 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,301 | -5,039 |
| 支払利息 | 20,052 | 25,506 |
| 受取保険料 | － | -15,262 |
| 受取損害金 | － | -38,050 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32,377 |
| お別れの会関連費用 | － | 10,770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 347,145 | -447,545 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,225,181 | 1,817,812 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -38,999 | 81,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,149 | -209,610 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 302,400 | 89,354 |
| その他 | 1,223 | 1,210 |
| 小計 | -1,053,782 | 1,599,258 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,301 | 5,039 |
| 利息の支払額 | -20,741 | -24,823 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -69,931 | -153,457 |
| 損害金の受取額 | － | 38,050 |
| お別れの会関連費用の支払額 | － | -10,770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,140,154 | 1,453,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,695 | -33,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,378 | -57,213 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,938 | -2,415 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 46,521 |
| その他 | -478 | 20,868 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,491 | -25,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,630,000 | -2,380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,330 | -12,000 |
| 配当金の支払額 | -81,815 | -88,760 |
| その他 | -1,485 | -1,440 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,515,369 | -2,482,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,723 | -1,054,559 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,549,143 | 1,494,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
