小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,069 | 211,742 |
| 減価償却費 | 75,905 | 79,334 |
| 減損損失 | － | 1,719 |
| のれん償却額 | 28,093 | 31,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,797 | 2,911 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,469 | -9,420 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 71,665 | -35,772 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -194,029 | 821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,822 | 11,350 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,050 | 1,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,271 | -4,338 |
| 支払利息 | 14,047 | 5,084 |
| 受取保険料 | -13,135 | -2,473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,915 | -132 |
| 固定資産除却損 | 17 | 965 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,046 | -478,441 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 954,979 | 409,991 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 148,806 | 30,737 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -427,605 | 107,707 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 262,738 | -257,816 |
| その他 | － | -23,571 |
| 小計 | 1,460,688 | 83,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,271 | 4,358 |
| 利息の支払額 | -14,105 | -5,213 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -40,378 | -49,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,413,476 | 32,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,610 | -16,553 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,046 | -19,379 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,493 | -1,495 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 536,068 | 80,730 |
| 吸収分割による支出 | － | -85,000 |
| その他 | 21,608 | 11,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 461,526 | -29,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 260,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521,480 | -1,527,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -46,294 | -58,693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,808 | -1,241,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,807,194 | -1,238,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,106,201 | 1,868,041 |
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