小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 121,729 | -134,939 |
| 減価償却費 | 57,215 | 43,153 |
| のれん償却額 | 3,162 | 3,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -998 | -126 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,496 | -11,354 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,186 | -11,242 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -956 | 382 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,425 | 46,809 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,661 | 2,211 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,310 | -2,618 |
| 支払利息 | 6,622 | 17,894 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -10,866 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,415,244 | 562,584 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,769,533 | 1,851,911 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -54,902 | 122,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 747,788 | -497,451 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 149,038 | -89,251 |
| その他 | 42 | 42 |
| 小計 | 673,217 | 1,893,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,310 | 2,618 |
| 利息の支払額 | -6,633 | -17,336 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -42,192 | -93,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 626,703 | 1,785,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,141 | -12,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,941 | -21,180 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -847 | -946 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 13,386 |
| その他 | － | -37 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,931 | -21,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | -2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,740 | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -81,774 | -88,712 |
| その他 | -720 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,234 | -2,495,432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 427,537 | -731,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,745,956 | 1,817,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
