小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -134,939 | -131,773 |
| 減価償却費 | 43,153 | 48,097 |
| のれん償却額 | 3,162 | 3,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -126 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,354 | 955 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,242 | -3,755 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 382 | 510 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 46,809 | -44,359 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,211 | -16,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,618 | -2,169 |
| 支払利息 | 17,894 | 12,947 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10,866 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 562,584 | 2,019,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,851,911 | -77,290 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 122,891 | 50,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497,451 | -456,504 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -89,251 | -461,667 |
| その他 | 42 | 79 |
| 小計 | 1,893,195 | 941,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,618 | 2,169 |
| 利息の支払額 | -17,336 | -13,128 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -93,032 | 16,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785,445 | 946,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,445 | -230,618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,180 | -180,274 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -946 | -1,130 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 13,386 | － |
| その他 | -37 | 3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,222 | -409,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,400,000 | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,000 | -12,250 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -46,367 |
| 配当金の支払額 | -88,712 | -127,840 |
| その他 | -720 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,495,432 | 142,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -731,209 | 680,394 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,817,934 | 2,174,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
