小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -28,509 | 224 |
| 減価償却費 | 38,551 | 36,321 |
| のれん償却額 | 14,046 | 17,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,713 | -5,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,586 | 2,040 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -12,131 | -26,707 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,204 | -795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,990 | 13,732 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 892 | 892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,515 | -2,121 |
| 支払利息 | 3,614 | 2,020 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,050,778 | 707,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 438,266 | 37,650 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 28,047 | 21,362 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -283,239 | -430,811 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -292,801 | -31,250 |
| その他 | -2,310 | 914 |
| 小計 | 942,583 | 342,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,536 | 2,128 |
| 利息の支払額 | -3,704 | -2,083 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32,383 | 5,333 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909,032 | 347,687 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,392 | -4,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,638 | -22,995 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -748 | -752 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70,000 | 50,000 |
| その他 | 11,480 | 797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,700 | 22,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 60,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,510,740 | -16,740 |
| 配当金の支払額 | -58,675 | -46,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,509,415 | 56,673 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544,682 | 426,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,868,041 | 2,295,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
