小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 150,062 | -28,509 |
| 減価償却費 | 33,069 | 38,551 |
| のれん償却額 | 14,046 | 14,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,658 | -8,713 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,044 | -10,586 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 46,474 | -12,131 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -191,992 | 6,204 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,072 | 2,990 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,942 | 892 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,341 | -2,515 |
| 支払利息 | 7,479 | 3,614 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 592 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334,618 | 1,050,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 452,425 | 438,266 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 158,238 | 28,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -477,318 | -283,239 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 166,281 | -292,801 |
| その他 | -13,013 | -2,310 |
| 小計 | 11,216 | 942,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,343 | 2,536 |
| 利息の支払額 | -7,509 | -3,704 |
| 法人税等の支払額 | -38,570 | -32,398 |
| 法人税等の還付額 | 1,010 | 15 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -28,509 | 909,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,718 | -6,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,308 | -18,638 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -729 | -748 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 532,109 | 70,000 |
| その他の支出 | -673 | － |
| その他の収入 | 27,867 | 11,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 529,547 | 55,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -510,740 | -1,510,740 |
| 配当金の支払額 | -46,243 | -58,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,983 | -1,509,415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444,054 | -544,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,106,201 | 2,561,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
