小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年3月27日 15:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2018年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -116,495 | -1,029,470 |
| 減価償却費 | 75,886 | 99,043 |
| のれん償却額 | 1,912 | 28,093 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,000 | 6,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,983 | 3,554 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -9,639 | 43,200 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,743 | 175,813 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,966 | 6,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,990 | -96,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,741 | -6,187 |
| 支払利息 | 1,027 | 4,652 |
| 受取保険料 | -747 | -7,063 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -452,624 | -1,086 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,685 | － |
| 固定資産除却損 | 2,011 | 150 |
| その他 | 44,139 | 9,933 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 495,364 | -755,460 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138,103 | -1,721,509 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 130 | -169,445 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -261,645 | 534,378 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -29,806 | 39,240 |
| 小計 | -104,613 | -2,835,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,111 | 7,203 |
| 利息の支払額 | -1,023 | -4,543 |
| 法人税等の支払額 | -130,653 | -2,621 |
| 法人税等の還付額 | － | 50,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -221,178 | -2,785,268 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -90,000 | -48,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 90,000 | 186,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125,073 | -90,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,685 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,052 | -18,740 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -884,202 | -1,451 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,109,462 | 765,347 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 30,205 | － |
| 事業譲受による支出 | -50,426 | － |
| その他の支出 | -13,259 | -7,016 |
| その他の収入 | 65,911 | 48,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 137,251 | 834,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -21,480 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -48 |
| 配当金の支払額 | -46,200 | -46,163 |
| その他 | － | -10,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,234 | 1,421,708 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -130,161 | -528,917 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,827,924 | 1,299,006 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
