小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -37,001 | 8,055 |
| 減価償却費 | 15,216 | 13,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,100 | -1,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,052 | 25,049 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,065 | 2,787 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,552 | 5,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -138,860 | -12,120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,669 | -6,376 |
| 支払利息 | 400 | 369 |
| 受取保険料 | -13,993 | -17,690 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 185 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -6,870 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -54 |
| 固定資産除却損 | 42 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 386,813 | 158,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,995 | 66,760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,766 | -80,839 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,776 | 17,977 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 140,333 | 25,131 |
| 小計 | 299,041 | 204,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,008 | 4,749 |
| 利息の支払額 | -400 | -372 |
| 法人税等の支払額 | -1,726 | -207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 300,922 | 209,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -122,500 | -122,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,194 | -462 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,963 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,539 | -837 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,800 | － |
| 出資金の回収による収入 | 9,227 | － |
| その他の支出 | -4,656 | -3,345 |
| その他の収入 | 99,512 | 20,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 224,685 | -5,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -55,425 | -33,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,425 | -33,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,182 | 169,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,251,144 | 2,721,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,721,327 | 2,748,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
