小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -99,936 | -74,194 |
| 減価償却費 | 31,982 | 27,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,400 | -2,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,643 | -2,059 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -4,414 | 3,579 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,439 | 7,724 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -135,714 | -9,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,728 | -11,029 |
| 支払利息 | 801 | 744 |
| 受取保険料 | -13,993 | -18,728 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 185 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -6,870 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -54 |
| 固定資産除却損 | 42 | 128 |
| その他 | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 682,273 | 267,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -88,234 | 63,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,425 | -131,120 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,376 | 15,662 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 376,895 | -2,188 |
| 小計 | 592,169 | 134,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,989 | 11,023 |
| 利息の支払額 | -788 | -644 |
| 法人税等の支払額 | -2,881 | -1,496 |
| 法人税等の還付額 | 143,568 | 25,023 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,058 | 168,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -445,000 | -245,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48,000 | 248,000 |
| 有価証券の増減額（△は増加） | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,664 | -9,060 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,193 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 682 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,109 | -1,356 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 98,800 | － |
| 出資金の回収による収入 | 13,273 | － |
| その他の支出 | -7,498 | -6,801 |
| その他の収入 | 104,243 | 31,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,148 | 18,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -104 | -57 |
| 配当金の支払額 | -55,425 | -37,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55,530 | -37,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 601,379 | 149,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,251,144 | 2,852,523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,852,523 | 2,728,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
