小田原機器（7314）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 99,312 | -232,611 |
| 減価償却費 | 58,717 | 51,008 |
| のれん償却額 | 17,209 | 3,162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,311 | -8,801 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,181 | 12,115 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,746 | -13,862 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 123 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,581 | -10,672 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,231 | 765 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,995 | -2,044 |
| 支払利息 | 2,038 | 1,462 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,155,093 | 1,057,809 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -100,932 | -468,185 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 118,977 | -19,564 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,376 | -190,816 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 313,085 | 30,368 |
| その他 | -140,614 | -3,599 |
| 小計 | 1,396,081 | 206,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,011 | 2,044 |
| 利息の支払額 | -1,929 | -1,430 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -49,060 | -807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,347,103 | 206,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,782 | -6,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,359 | -1,458 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -753 | -755 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 80,000 | － |
| その他 | 3,224 | -9,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,671 | -17,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -400,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,409 | -196,736 |
| 配当金の支払額 | -46,750 | -47,015 |
| その他 | -11 | -720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -475,171 | -294,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 775,260 | -106,014 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,899,777 | 1,813,270 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
