有価証券報告書-第35期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,935
預金
当座預金	403,795
普通預金	12,815
定期積立預金	38,000
定期預金	664,543
別段預金	458
小計	1,119,612
合計	1,127,547

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新和商事㈱	17,908
北海道アトラス㈱	17,675
阪神車両メンテナンス㈱	5,846
共同印刷㈱	3,276
いすゞ自動車販売㈱	3,220
その他	9,434
合計	57,361

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年12月	195
平成26年1月	14,609
2月	18,491
3月	20,066
4月	3,999
合計	57,361

ハ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
新和商事㈱	432,115
北海道アトラス㈱	309,345
京阪京都交通㈱	41,513
伊丹市交通局	39,998
JA三井リース㈱	26,418
その他	194,752
合計	1,044,142

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首越高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末越高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
859,715	2,759,497	2,575,069	1,044,142	71.1	125.9

ニ.仕掛品

品目	金額(千円)
運賃箱関連	180,679
カード機器関連	33,651
その他のバス用機器	92,037
合計	306,368

ホ.原材料及び貯蔵品

品目	金額(千円)
運賃箱関連	150,866
カード機器関連	31,325
その他のバス用機器	41,429
共通部材	6,112
合計	229,734

② 流動負債
イ.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
オキナ電子工業㈱	23,190
㈱清富士	20,480
㈱旭丘精器製作所	19,544
岡本無線電機㈱	19,221
㈲落合製作所	16,467
その他	222,860
合計	321,764

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成25年12月	36,503
平成26年1月	85,569
2月	104,542
3月	47,216
4月	47,932
合計	321,764

ロ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱オーバルテック	33,555
モバイルクリエイト㈱	21,699
共同印刷㈱	17,666
㈱富士通マーケティング	10,041
㈱コンピュータ・ビジネス	9,523
その他	99,956
合計	192,442