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現金及び現金同等物に係る換算差額、営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

【期間】

2Q
通期
全期間

年度	現金及び現金同等物に係る換算差額		営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
2009/12	-12.4億		-
2010/12	-42億	赤拡	-
2011/12	-12億	赤縮	-
2012/12	35億	黒転	-
2013/12	73.4億	+109.7%	-
2014/12	187億	+155.3%	-
2015/12	-65.3億	赤転	-
2016/12	-55.8億	赤縮	-
2018/12	-		114億
2019/12	-		200億	+75.6%
2020/12	-		-143億	赤転
2021/12	-		666億	黒転
2022/12	-		383億	-42.6%
2023/12	-		486億	+26.9%

2009年12月

現金及び現金同等物に係る換算差額: -12億3500万
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）: -

2010年12月

現金及び現金同等物に係る換算差額: -41億9900万
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）: -

2011年12月

現金及び現金同等物に係る換算差額: -11億9500万
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）: -

2012年12月

現金及び現金同等物に係る換算差額: 35億100万
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）: -

2013年12月

現金及び現金同等物に係る換算差額: 73億4200万
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）: -

2014年12月

現金及び現金同等物に係る換算差額: 187億4100万
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）: -

2015年12月

現金及び現金同等物に係る換算差額: -65億3000万
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）: -

2016年12月

現金及び現金同等物に係る換算差額: -55億8300万
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）: -

2018年12月

現金及び現金同等物に係る換算差額: -
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）: 114億900万

2019年12月

現金及び現金同等物に係る換算差額: -
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）: 200億3300万

2020年12月

現金及び現金同等物に係る換算差額: -
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）: -142億8100万

2021年12月

現金及び現金同等物に係る換算差額: -
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）: 666億1900万

2022年12月

現金及び現金同等物に係る換算差額: -
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）: 382億6900万

2023年12月

現金及び現金同等物に係る換算差額: -
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）: 485億6400万