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投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）、支払手形、流動負債計他2件

【期間】

1Q
2Q
通期
全期間

年度	投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）		支払手形		流動負債計		為替換算調整勘定（税引後）		税引前当年度純利益
2009/12	-		294百万		0.55兆		-		682億
2010/12	-		-		0.54兆	-2.9%	-		867億	+27.1%
2011/12	-		-		0.59兆	+9.3%	-170億		927億	+6.9%
2012/12	-		-		0.57兆	-2.8%	400億	黒転	937億	+1.1%
2013/12	-		-		0.76兆	+32.7%	891億	+123%	2858億	+205.1%
2014/12	-		-		0.78兆	+2.6%	1167億	+30.9%	1262億	-55.8%
2015/12	-		-		0.93兆	+19.9%	-982億	赤転	1506億	+19.3%
2016/12	-		-		1兆	+7.2%	-1014億	赤拡	1766億	+17.3%
2017/12	-		-		0.28兆	-72.4%	-		960億	-45.6%
2018/12	-1042億		-		0.28兆	+2.6%	-		694億	-27.7%
2019/12	-1205億	赤拡	-		0.22兆	-24.1%	-		897億	+29.1%
2020/12	-1339億	赤拡	-		0.23兆	+5%	-		887億	-1.1%
2021/12	-1525億	赤拡	-		0.38兆	+70%	-		534億	-39.8%
2022/12	-1210億	赤縮	-		0.37兆	-3.2%	-		490億	-8.2%
2023/12	-1706億	赤拡	-		0.62兆	+66.7%	-		708億	+44.4%

2009年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
支払手形: 2億9400万
流動負債計: 5547億5000万
為替換算調整勘定（税引後）: -
税引前当年度純利益: 682億4600万

2010年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
支払手形: -
流動負債計: 5389億3700万
為替換算調整勘定（税引後）: -
税引前当年度純利益: 867億900万

2011年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
支払手形: -
流動負債計: 5893億400万
為替換算調整勘定（税引後）: -169億9000万
税引前当年度純利益: 926億9700万

2012年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
支払手形: -
流動負債計: 5727億9400万
為替換算調整勘定（税引後）: 399億7800万
税引前当年度純利益: 936億8000万

2013年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
支払手形: -
流動負債計: 7600億2900万
為替換算調整勘定（税引後）: 891億3200万
税引前当年度純利益: 2858億2600万

2014年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
支払手形: -
流動負債計: 7796億7700万
為替換算調整勘定（税引後）: 1167億300万
税引前当年度純利益: 1262億3000万

2015年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
支払手形: -
流動負債計: 9346億2700万
為替換算調整勘定（税引後）: -982億800万
税引前当年度純利益: 1505億6200万

2016年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
支払手形: -
流動負債計: 1兆22億
為替換算調整勘定（税引後）: -1013億9800万
税引前当年度純利益: 1766億1800万

2017年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
支払手形: -
流動負債計: 2763億2200万
為替換算調整勘定（税引後）: -
税引前当年度純利益: 960億3800万

2018年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1041億9600万
支払手形: -
流動負債計: 2836億2000万
為替換算調整勘定（税引後）: -
税引前当年度純利益: 694億3700万

2019年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1205億2500万
支払手形: -
流動負債計: 2151億9500万
為替換算調整勘定（税引後）: -
税引前当年度純利益: 896億7700万

2020年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1339億4800万
支払手形: -
流動負債計: 2259億7900万
為替換算調整勘定（税引後）: -
税引前当年度純利益: 886億6800万

2021年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1525億1900万
支払手形: -
流動負債計: 3841億4000万
為替換算調整勘定（税引後）: -
税引前当年度純利益: 534億1100万

2022年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1209億5200万
支払手形: -
流動負債計: 3719億8600万
為替換算調整勘定（税引後）: -
税引前当年度純利益: 490億1500万

2023年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1705億7600万
支払手形: -
流動負債計: 6200億4400万
為替換算調整勘定（税引後）: -
税引前当年度純利益: 707億5500万