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投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）、支払手形、流動負債計他2件

【期間】

1Q
2Q
通期
全期間

年度	投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）		支払手形		流動負債計		当期経常利益		現金及び現金同等物の期首残高
2009/12	-		294百万		0.55兆		818億		-
2010/12	-		-		0.54兆	-2.9%	1008億	+23.2%	-
2011/12	-		-		0.59兆	+9.3%	1090億	+8.1%	-
2012/12	-		-		0.57兆	-2.8%	1031億	-5.5%	-
2013/12	-		-		0.76兆	+32.7%	1206億	+17%	-
2014/12	-		-		0.78兆	+2.6%	1538億	+27.6%	-
2015/12	-		-		0.93兆	+19.9%	1563億	+1.6%	-
2016/12	-		-		1兆	+7.2%	1758億	+12.5%	-
2017/12	-		-		0.28兆	-72.4%	946億	-46.2%	3630億
2018/12	-1042億		-		0.28兆	+2.6%	693億	-26.7%	2724億	-24.9%
2019/12	-1205億	赤拡	-		0.22兆	-24.1%	941億	+35.7%	-
2020/12	-1339億	赤拡	-		0.23兆	+5%	882億	-6.2%	-
2021/12	-1525億	赤拡	-		0.38兆	+70%	674億	-23.6%	2977億	+9.3%
2022/12	-1210億	赤縮	-		0.37兆	-3.2%	552億	-18.1%	3039億	+2.1%
2023/12	-1706億	赤拡	-		0.62兆	+66.7%	682億	+23.6%	3200億	+5.3%

2009年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
支払手形: 2億9400万
流動負債計: 5547億5000万
当期経常利益: 818億2200万
現金及び現金同等物の期首残高: -

2010年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
支払手形: -
流動負債計: 5389億3700万
当期経常利益: 1008億3900万
現金及び現金同等物の期首残高: -

2011年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
支払手形: -
流動負債計: 5893億400万
当期経常利益: 1090億2600万
現金及び現金同等物の期首残高: -

2012年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
支払手形: -
流動負債計: 5727億9400万
当期経常利益: 1030億6100万
現金及び現金同等物の期首残高: -

2013年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
支払手形: -
流動負債計: 7600億2900万
当期経常利益: 1205億5200万
現金及び現金同等物の期首残高: -

2014年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
支払手形: -
流動負債計: 7796億7700万
当期経常利益: 1538億4200万
現金及び現金同等物の期首残高: -

2015年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
支払手形: -
流動負債計: 9346億2700万
当期経常利益: 1562億8600万
現金及び現金同等物の期首残高: -

2016年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
支払手形: -
流動負債計: 1兆22億
当期経常利益: 1758億2500万
現金及び現金同等物の期首残高: -

2017年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -
支払手形: -
流動負債計: 2763億2200万
当期経常利益: 945億7700万
現金及び現金同等物の期首残高: 3629億5800万

2018年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1041億9600万
支払手形: -
流動負債計: 2836億2000万
当期経常利益: 692億9700万
現金及び現金同等物の期首残高: 2724億2500万

2019年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1205億2500万
支払手形: -
流動負債計: 2151億9500万
当期経常利益: 940億5000万
現金及び現金同等物の期首残高: -

2020年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1339億4800万
支払手形: -
流動負債計: 2259億7900万
当期経常利益: 881億9600万
現金及び現金同等物の期首残高: -

2021年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1525億1900万
支払手形: -
流動負債計: 3841億4000万
当期経常利益: 673億9500万
現金及び現金同等物の期首残高: 2977億1700万

2022年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1209億5200万
支払手形: -
流動負債計: 3719億8600万
当期経常利益: 551億9800万
現金及び現金同等物の期首残高: 3038億9600万

2023年12月

投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）: -1705億7600万
支払手形: -
流動負債計: 6200億4400万
当期経常利益: 682億2100万
現金及び現金同等物の期首残高: 3200億1500万