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その他の収益（IFRS）、長期借入金の返済による支出、預り金他3件

【期間】

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2Q
通期
全期間

年度	その他の収益（IFRS）	長期借入金の返済による支出	預り金	会計方針の変更を反映した当期首残高	キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分	営業債務及びその他の債務
2009/12	-	-1636億	539億	-	-	-
2010/12	-	-135億赤縮	3004億 +457.4%	-	-	-
2011/12	-	-745億赤拡	523億 -82.6%	-	-	-
2012/12	-	-632億赤縮	505億 -3.5%	-	-	-
2013/12	-	-364億赤縮	732億 +44.9%	-	-	-
2014/12	-	-608億赤拡	757億 +3.4%	-	-	-
2015/12	-	-1478億赤拡	623億 -17.7%	-	-	-
2016/12	-	-1631億赤拡	612億 -1.6%	-	-	-
2017/12	-	-	665億 +8.6%	1.55兆	-	-
2018/12	189億	-	659億 -1%	1.65兆 +6.7%	10.9億	5296億
2019/12	158億 -16.2%	-	960億 +45.8%	-	-7.82億赤転	5644億 +6.6%
2020/12	135億 -14.4%	-	824億 -14.2%	-	25.1億黒転	5456億 -3.3%
2021/12	153億 +13%	-	1000億 +21.3%	-	25億 -0.5%	6356億 +16.5%
2022/12	234億 +52.6%	-	507億 -49.3%	-	-13.2億赤転	6984億 +9.9%
2023/12	103億 -55.9%	-	529億 +4.4%	-	13億黒転	7702億 +10.3%

2009年12月

その他の収益（IFRS）: -
長期借入金の返済による支出: -1635億5100万
預り金: 538億9800万
会計方針の変更を反映した当期首残高: -
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分: -
営業債務及びその他の債務: -

2010年12月

その他の収益（IFRS）: -
長期借入金の返済による支出: -134億6300万
預り金: 3004億400万
会計方針の変更を反映した当期首残高: -
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分: -
営業債務及びその他の債務: -

2011年12月

その他の収益（IFRS）: -
長期借入金の返済による支出: -744億7400万
預り金: 523億4800万
会計方針の変更を反映した当期首残高: -
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分: -
営業債務及びその他の債務: -

2012年12月

その他の収益（IFRS）: -
長期借入金の返済による支出: -631億7000万
預り金: 504億9700万
会計方針の変更を反映した当期首残高: -
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分: -
営業債務及びその他の債務: -

2013年12月

その他の収益（IFRS）: -
長期借入金の返済による支出: -363億9400万
預り金: 731億8700万
会計方針の変更を反映した当期首残高: -
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分: -
営業債務及びその他の債務: -

2014年12月

その他の収益（IFRS）: -
長期借入金の返済による支出: -608億3300万
預り金: 756億8600万
会計方針の変更を反映した当期首残高: -
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分: -
営業債務及びその他の債務: -

2015年12月

その他の収益（IFRS）: -
長期借入金の返済による支出: -1477億7900万
預り金: 622億5400万
会計方針の変更を反映した当期首残高: -
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分: -
営業債務及びその他の債務: -

2016年12月

その他の収益（IFRS）: -
長期借入金の返済による支出: -1631億400万
預り金: 612億3400万
会計方針の変更を反映した当期首残高: -
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分: -
営業債務及びその他の債務: -

2017年12月

その他の収益（IFRS）: -
長期借入金の返済による支出: -
預り金: 665億2500万
会計方針の変更を反映した当期首残高: 1兆5470億
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分: -
営業債務及びその他の債務: -

2018年12月

その他の収益（IFRS）: 188億8800万
長期借入金の返済による支出: -
預り金: 658億5300万
会計方針の変更を反映した当期首残高: 1兆6501億
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分: 10億9300万
営業債務及びその他の債務: 5296億1600万

2019年12月

その他の収益（IFRS）: 158億2500万
長期借入金の返済による支出: -
預り金: 959億9100万
会計方針の変更を反映した当期首残高: -
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分: -7億8200万
営業債務及びその他の債務: 5644億1200万

2020年12月

その他の収益（IFRS）: 135億4900万
長期借入金の返済による支出: -
預り金: 823億8400万
会計方針の変更を反映した当期首残高: -
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分: 25億1100万
営業債務及びその他の債務: 5456億4800万

2021年12月

その他の収益（IFRS）: 153億800万
長期借入金の返済による支出: -
預り金: 999億6400万
会計方針の変更を反映した当期首残高: -
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分: 24億9800万
営業債務及びその他の債務: 6356億2500万

2022年12月

その他の収益（IFRS）: 233億5400万
長期借入金の返済による支出: -
預り金: 506億8300万
会計方針の変更を反映した当期首残高: -
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分: -13億2200万
営業債務及びその他の債務: 6983億6000万

2023年12月

その他の収益（IFRS）: 103億700万
長期借入金の返済による支出: -
預り金: 529億2400万
会計方針の変更を反映した当期首残高: -
キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分: 12億9900万
営業債務及びその他の債務: 7702億4400万