サントリー HDの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月30日 13:50
- 【資料】
- 半期報告書-第3期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 92,860 | |
| 受取手形及び売掛金 | 225,097 | |
| 有価証券 | 12,606 | |
| たな卸資産 | 172,345 | |
| その他 | 68,754 | |
| 貸倒引当金 | -1,102 | |
| 流動資産合計 | 570,561 | |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物（純額） | 132,733 | |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 92,843 | |
| 工具 | 55,743 | |
| 土地 | 83,052 | |
| その他（純額） | 20,553 | |
| 有形固定資産合計 | 384,927 | |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 379,682 | |
| その他 | 15,358 | |
| 無形固定資産合計 | 395,041 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 93,563 | |
| その他 | 95,877 | |
| 貸倒引当金 | -4,711 | |
| 投資その他の資産合計 | 184,729 | |
| 固定資産合計 | 964,698 | |
| 繰延資産 | 859 | |
| 資産合計 | 1,536,119 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 125,754 | |
| 電子記録債務 | － | |
| 短期借入金 | 109,310 | |
| 1年内償還予定の社債 | 7,146 | |
| 未払酒税 | 27,017 | |
| 未払消費税等 | 5,158 | |
| 未払法人税等 | 13,015 | |
| 未払金 | 94,025 | |
| 未払費用 | 72,562 | |
| 賞与引当金 | 8,429 | |
| その他 | 75,786 | |
| 流動負債合計 | 538,206 | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 176,255 | |
| 長期借入金 | 294,008 | |
| 退職給付引当金 | 10,405 | |
| 役員退職慰労引当金 | 690 | |
| その他 | 95,902 | |
| 固定負債合計 | 577,263 | |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 1,115,469 | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 70,000 | |
| 利益剰余金 | 366,352 | |
| 自己株式 | － | |
| 株主資本合計 | 436,352 | |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 9,432 | |
| 繰延ヘッジ損益 | -1,038 | |
| 為替換算調整勘定 | -49,116 | |
| 評価・換算差額等合計 | -40,722 | |
| 新株予約権 | 28 | |
| 少数株主持分 | 24,991 | |
| 純資産合計 | 420,650 | |
| 負債純資産合計 | 1,536,119 |
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月31日 | 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 44,185 | |
| 売掛金 | 2,751 | |
| 有価証券 | 12,002 | |
| 貯蔵品 | 53 | |
| 短期貸付金 | 165,285 | |
| その他 | 13,634 | |
| 流動資産合計 | 237,913 | |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 35,350 | |
| 無形固定資産 | 3,803 | |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 609,217 | |
| 長期貸付金 | 92,237 | |
| その他 | 52,006 | |
| 貸倒引当金 | -70 | |
| 投資その他の資産合計 | 753,391 | |
| 固定資産合計 | 792,545 | |
| 繰延資産 | 330 | |
| 資産合計 | 1,030,789 | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 451 | |
| 短期借入金 | 75,988 | |
| 1年内償還予定の社債 | 6,000 | |
| 未払法人税等 | 121 | |
| 預り金 | 68,949 | |
| 賞与引当金 | 4,071 | |
| 債務保証損失引当金 | 318 | |
| その他 | 17,980 | |
| 流動負債合計 | 173,881 | |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 176,245 | |
| 長期借入金 | 274,968 | |
| 退職給付引当金 | 243 | |
| 資産除去債務 | － | |
| その他 | 15,244 | |
| 固定負債合計 | 466,701 | |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 640,583 | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 70,000 | |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 17,500 | |
| その他資本剰余金 | 278,924 | |
| 資本剰余金合計 | 296,424 | |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | － | |
| 固定資産圧縮積立金 | 47 | |
| 別途積立金 | － | |
| 繰越利益剰余金 | 18,748 | |
| 利益剰余金合計 | 18,795 | |
| 自己株式 | － | |
| 株主資本合計 | 385,219 | |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,134 | |
| 繰延ヘッジ損益 | -147 | |
| 評価・換算差額等合計 | 4,986 | |
| 純資産合計 | 390,206 | |
| 負債純資産合計 | 1,030,789 |
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