有価証券報告書-第5期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	4
定期預金	350,665
当座預金・普通預金等	5,255
合計	355,925

② 売掛金

相手先	金額(百万円)
サントリー食品インターナショナル㈱	1,215
サントリー酒類㈱	1,167
サントリーウエルネス㈱	195
サントリービア&スピリッツ㈱	64
サントリーワインインターナショナル㈱	36
その他	87
合計	2,767

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

期間				自2013年1月1日 至2013年12月31日
当期首残高(百万円)			(A)	3,137
当期発生高(百万円)			(B)	34,915
当期回収高(百万円)			(C)	35,285
当期末残高(百万円)			(D)	2,767
回収率(%)	C × 100 A+B			92.7
滞留期間 (月)	A+D ÷ B 2 12			1.01

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式によっていますが、当期発生高には消費税等が含まれています。
③ 貯蔵品

区分	金額(百万円)
装飾用品	14
その他	38
合計	53

④ 短期貸付金

区分	金額(百万円)
関係会社短期貸付金	216,369
その他	54
合計	216,423

⑤ 関係会社株式

銘柄	金額(百万円)
サントリー食品インターナショナル㈱(子会社)	126,199
サントリー酒類㈱(子会社)	115,819
サントリー(中国)ホールディングス有限公司(子会社)	24,587
Suntory France S.A.S.(子会社)	20,703
サントリービジネスエキスパート㈱(子会社)	14,952
その他	30,557
合計	332,821

⑥ 1年内償還予定の社債

銘柄	金額(百万円)
公募社債	77,000
ユーロ円建社債	23,500
ユーロ建社債	2,175
ユーロ米ドル建社債	5,890
合計	108,566

⑦預り金

区分	金額(百万円)
関係会社短期預り金	63,777
その他	9,409
合計	73,187

⑧ 社債

銘柄	金額(百万円)
公募社債	35,000
利払繰延条項・期限前償還条項付社債	21,700
ユーロ円建社債	8,000
合計	64,700

⑨ 長期借入金

相手先	金額(百万円)
日本生命保険(相)	30,000
㈱三井住友銀行	15,000
㈱みずほ銀行	13,963
三菱UFJ信託銀行㈱	13,325
三井住友信託銀行㈱	13,161
その他	95,498
合計	180,948