大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 599,671 | 691,115 |
| 減価償却費 | 164,336 | 176,430 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,760 | -26,252 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 41,350 | 44,700 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | 3,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,524 | 15,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,601 | 1,118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,796 | -37,964 |
| 支払利息 | 770 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 20,590 | － |
| 固定資産除却損 | 38,892 | 2,707 |
| 減損損失 | － | 6,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 119,985 | 143,855 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115,440 | -3,406 |
| たな卸資産評価損 | 15,448 | － |
| 為替差損益（△は益） | 88,516 | 76,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,112 | 64,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,574 | -114,425 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179,339 | 264,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,062 | -4,950 |
| その他 | -44,906 | -16,886 |
| 小計 | 704,941 | 1,286,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,344 | 38,186 |
| 利息の支払額 | -25 | － |
| 法人税等の支払額 | -485,439 | -186,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 261,820 | 1,137,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -78,750 | -34,643 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16,117 | 50,885 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,319 | -563,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,886 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,384 | -1,351 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181,567 | 6,284 |
| その他 | － | -21,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,117 | -564,240 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,425 |
| 株式の発行による収入 | 43,771 | － |
| 配当金の支払額 | -10,500 | -10,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -266,729 | -13,055 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53,486 | -52,023 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,278 | 508,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,837,492 | 2,787,214 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,787,214 | 3,295,755 |
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