キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億6200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -1,311 | -1,390 | -949 | -2,702 | -1,492 | 4,559 | 通期 | 690 | -2,755 | -825 | -2,064 | -2,881 | 5,439 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,442 | -2,773 | 741 | -4,215 | -3,376 | 1,958 | 通期 | 378 | -2,636 | -136 | -2,258 | -3,756 | 2,997 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 112 | -330 | 1,056 | -218 | -77 | 3,708 | 通期 | 2,698 | -72 | 1,249 | 2,625 | -122 | 6,803 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -1,229 | -66 | -270 | -1,294 | -85 | 5,214 | 通期 | -60 | -114 | -74 | -173 | -138 | 6,548 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 231 | -1,107 | -217 | -876 | -351 | 5,446 | 通期 | 1,748 | -747 | -338 | 1,001 | -376 | 7,193 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 79 | -100 | -1,169 | -21 | -135 | 5,977 | 通期 | 3,493 | -448 | -581 | 3,045 | -229 | 9,646 |
| 2020年 12月期 連結 | 通期 | -1,516 | -2,759 | -649 | -4,275 | - | 4,698 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -1,259 | -1,149 | 3,305 | -2,408 | -1,226 | 5,652 | 通期 | -1,595 | -1,622 | 3,959 | -3,217 | -1,082 | 5,521 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -631 | -96 | -501 | -727 | -72 | 4,379 | 通期 | -1,994 | 190 | -997 | -1,804 | -43 | 2,797 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 126 | 707 | 827 | 833 | -30 | 4,511 | 通期 | -307 | 1,166 | 1,539 | 859 | -258 | 5,244 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 256 | -135 | -562 | 121 | -96 | 4,916 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2015年3月（連）
- -20億6429万
- 2016年3月（連） -9.39%
- -22億5813万
- 2017年3月（連） プラ転
- 26億2531万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億7349万
- 2019年3月（連） プラ転
- 10億137万
- 2020年3月（連） +204.06%
- 30億4480万
- 2020年12月（連） マイ転
- -42億7500万
- 2021年12月（連）
- -32億1700万
- 2022年12月（連）
- -18億400万
- 2023年12月（連） プラ転
- 8億5900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 7.69%
- 2016年3月（連）
- 4.54%
- 2017年3月（連）
- 32.52%
- 2018年3月（連）
- -0.63%
- 2019年3月（連）
- 16.78%
- 2020年3月（連）
- 23.34%
- 2020年12月（連）
- -8.62%
- 2021年12月（連）
- -14.12%
- 2022年12月（連）
- -39.56%
- 2023年12月（連）
- -5.02%