大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,112 | -2,901 |
| 減価償却費 | 268 | 454 |
| 減損損失 | － | 225 |
| 固定資産除却損 | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 31 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 149 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -366 | -362 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -104 | -57 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -1 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,231 | 5,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,683 | 532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,559 | -2,562 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -313 | -900 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -188 | -23 |
| その他 | -284 | -352 |
| 小計 | 942 | -243 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | 0 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -847 | -1,018 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100 | -1,259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,060 | -1,132 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -94 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 80 |
| 事業譲受による支出 | -50 | － |
| その他 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,144 | -1,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| リース債務の返済による支出 | -18 | -16 |
| 配当金の支払額 | -571 | -780 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 222 | 101 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -367 | 3,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,419 | 954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,698 | 5,652 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
