大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,901 | -2,793 |
| 減価償却費 | 454 | 372 |
| 減損損失 | 225 | 48 |
| 固定資産除却損 | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | -8 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -32 | -699 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 278 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -362 | -138 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 1 | 5 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,767 | 2,975 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 532 | 697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,562 | -150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -900 | -528 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -23 | 61 |
| その他 | -352 | -745 |
| 小計 | -243 | -625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -2 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,018 | -4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,259 | -631 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -17 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,132 | -60 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -12 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 80 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| その他 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,149 | -96 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -473 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -19 |
| 配当金の支払額 | -780 | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 101 | － |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,305 | -501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 954 | -1,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,521 | 4,379 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
