大幸薬品（4574）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,793 | -492 |
| 減価償却費 | 372 | 351 |
| 減損損失 | 48 | 69 |
| 固定資産除却損 | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -87 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -699 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 278 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | -44 |
| 課徴金引当金の増減額(△は減少) | － | -607 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -9 |
| 支払利息 | 5 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,975 | 133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 697 | 116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150 | 51 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -21 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -528 | 398 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 61 | 145 |
| その他 | -745 | 114 |
| 小計 | -625 | 122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 11 |
| 利息の支払額 | -6 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -631 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -17 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 71 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 287 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 400 |
| 子会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96 | 707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -473 | -589 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -16 |
| 配当金の支払額 | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,425 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 13 |
| その他 | -8 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501 | 827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 87 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,141 | 1,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,797 | 4,511 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
